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Secretarias / Departamentos
Financeiro
Rosa Malena Viana da Silva
Funcionamento: Funcionamento: 8h às 14h
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São competências do FINANCEIRO PME:

Receber Empenhos, Ordens de Pagamentos e Documentos Extras da Contabilidade para conferência e pagamentos conforme sua Ordem Cronológica de valores, recursos e de vencimentos;

Receber documentos, memorandos, ofícios, antecipações de ordem financeira do Gabinete SEFAZ e ordenar por ordem de execução e de recursos;  

Controlar a Execução da Agenda Financeira e reservar recursos para os compromissos fixos, Folhas de pagamento, CIP, GPS, PASEP e outros;

Realizar Controles de Fluxo de Caixa em uma visão trimestral conforme Relatórios de Repasses do Controle Interno para acompanhar o financeiro efetivo com o orçado contabilmente;

Elaborar Relatórios de Ordem Cronológica por Recurso e solicitar sua publicação para Transparência;

Solicitar a elaboração de documentos financeiros para a execução extra orçamentária a Tesouraria e no Financeiro;

Solicitar a elaboração de Ordens de Transferências conforme a data contábil de realização;

Solicitar encaminhamento de processos de restituição de dedução depois de efetuados nos sistemas ST e Protocolo;

 Conciliar os lançamentos de Receitas e de Despesas realizados pela Tesouraria e pelo Financeiro para a realização do processo contábil;

 Manter Fluxo de Caixa Atualizado com a Arrecadação e saídas do recurso disponível diariamente;

Setor de ligação com o Sistema Bancário;

Setor fim da execução financeira dos pagamentos e de recebimento de recursos de todas as Secretarias, arquivos de pagamentos, repasses, contribuições, envio de arquivos folhas de pagamento da Administração, e respectivos empenhos lançados pela Tesouraria e no Financeiro;

Conciliar as Baixas Bancárias realizadas na Tesouraria e no Financeiro, com os créditos bancários;

Realizar a Integração do AR/ST/CP diariamente, para integrar o caixa 06 Arrecadação Tesouraria e as baixas bancárias do BB, Banrisul e CEF e também realizar o fechamento financeiro mensal;

 Coordenar a execução de todas as tarefas e atividades administrativas contábeis e financeiras referente ao Setor de Tesouraria e Financeiro.

Seta
Versão do Sistema: 3.2.7 - 04/10/2022
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